Risikoprämien in Emerging Market Debt

„Differenzierende Emerging Market Debt Strategien“ standen im Mittelpunkt des im März 2021 online abgehaltenen „Fixed Income Kolloquiums“ mit Beiträgen von AQR Capital Management, Fidelity International, Franklin Templeton und finccam.

Nach einer Einordnung der Risikoprämien in Emerging Market Debt durch finccams Wolfgang Mader stellten die drei aktiven Manager dem sehr internationalem Teilnehmerkreis die jeweiligen Ansätze zur Umsetzung der Anlageklasse vor.

Prof. Scott Richardson (AQR Capital Management) präsentierte zum Thema „Diversifying Systematic Alpha in Emerging Markets“, Nicholas Hardingham und Robert Nelson (Franklin Templeton) hielten einen Vortrag zum Thema „Emerging Market Debt: Good Reasons to Remain Optimistic“ und abschließend stellte Oli Shakir-Khalil „EMD Total Return - a flexible approach to a changing world“ vor.

Diese drei unterschiedlichen Investmentansätze innerhalb der Anlageklasse lieferten den Teilnehmern einen sehr guten Überblick zu verschiedenen möglichen Umsetzungsformen für Emerging Market Debt.

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer, die sich aus 10 Ländern eingewählt haben, sowie an AQR Capital Management, Fidelity International und Franklin Templeton für das perfekt organisierte Online-Event!